证券代码：300409 证券简称：说念氏本事 公告编号：2025-028
转债代码：123190 转债简称：说念氏转 02
广东说念氏本事股份有限公司
对于提前赎回“说念氏转 02”的第三次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容实在、准确、齐全，莫得虚
假纪录、误导性述说或缺陷遗漏。
杰出辅导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“说念氏转 02”将在深圳证券往还所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“说念氏转 02”抓券东说念主醒目在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的
“说念氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前祛除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票稳当性搞定要求的，弗成将所抓“说念氏转 02”调理为股票，特提请投资者情态
弗成转股的风险。
氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价钱强制赎回，因当今“说念氏转 02”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各异，杰出提醒“说念氏转 02”抓有东说念主醒目在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能濒临死亡，敬请投资者醒目投资风险。
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时间，广东说念氏本事股份有限公
司（以下简称“公司”）A 股股票已心仪在联贯 30 个往还日中至少 15 个往还日
的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价钱的 130%（即 16.81 元/股），已触
发《广东说念氏本事股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过
了《对于提前赎回“说念氏转 02”的议案》，联接当前阛阓及公司自己情况，经过
详细考虑，公司董事会容或公司诓骗“说念氏转 02”的提前赎回权益。同期，董事
会授权公司搞定层厚爱后续“说念氏转 02”赎回的一说念关连事宜。现将“说念氏转
一、可调理公司债券基本或者
（一）可调理公司债券刊行上市情况
经中国证券监督搞定委员会《对于容或广东说念氏本事股份有限公司向不特定
对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）容或，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26,000,000 张，刊行价钱为每张东说念主
民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 2,600,000,000 元，扣除刊行用度后召募资
金净额为东说念主民币 2,579,209,811.32 元，上述召募资金已由立信司帐师事务所（特
殊鄙俗结伴）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第
ZI10164 号”《验资诠释》。经深圳证券往还所容或，公司本次可转债于 2023 年
（二）可转债转股期限
证据《召募说明书》的公法，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之
日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个往还日起至可转债到期日止，即
（三）可转债转股价钱的调理情况
证据《召募说明书》的公法，本次刊行的可转债运行转股价钱为 15.46 元/股。
股价钱的公告》（公告编号：2023-047），因引申 2022 年度权益分拨，“说念氏转
股价钱的公告》（公告编号：2024-058），因引申 2023 年度权益分拨，“说念氏转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094），因引申 2024 年半年度权益分拨，
“说念氏转 02”转股价钱由原 15.21 元/股调理为 15.03 元/股，调理后的转股价钱
自 2024 年 9 月 27 日顺利。
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“说念氏转 02”转股价
格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临
时推动大会审议，容或了《对于董事会建议向下修正“说念氏转 02”转股价钱的议
案》。
告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“说念氏转
年 11 月 5 日起顺利。
松抄本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 12.93 元/股。
二、“说念氏转 02”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
证据公司《召募说明书》的公法，“说念氏转 02”有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的狂放一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调理公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主抓有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往还日按调理前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调理日及之后的往还
日按调理后的转股价钱和收盘价策画。
（二）有条件赎回要求触发的情况
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时间，公司 A 股股票已心仪在连
续 30 个往还日中至少 15 个往还日的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价
格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《召募说明书》中的有条件赎回要求。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱及证据依据
证据公司《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“说念氏转 02”赎回
价钱为 100.02 元/张。策画经过如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券往时票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“说念氏转 02”第二
个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的本色日期
天数为 8 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×8/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区别抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甩手赎回登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的整体“说念
氏转 02”抓有东说念主。
（三）赎回法子实时间安排
公司将在赎回日前每个往还日暴露一次赎回辅导性公告，
宣布“说念氏转 02”
抓有东说念主本次赎回的关连事项。
日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“说念氏转 02”。本次赎回
完成后，“说念氏转 02”将在深交所摘牌。
月 22 日为赎回款到达“说念氏转 02”抓有东说念主资金账户日，届时“说念氏转 02”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“说念氏转 02”抓有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）接头神志
接头部门：董事会办公室
接头地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座
磋议电话：0757-82260396
磋议邮箱：dm@dowstone.com.cn
四、公司本色阵势东说念主、阵势推动、抓股 5%以上的推动、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件心仪前六个月内往还“说念氏转 02”的情况
经自查，公司控股推动、本色阵势东说念主荣继华先生于赎回条件心仪前六个月期
初抓有“说念氏转 02”共 5,515,518 张，时间无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25
日时间，通过深圳证券往还系统以巨额往还及聚拢竞价往还神志意象减抓“说念氏
转 02”共 5,515,518 张，占刊行总量的 21.21%，甩手 2025 年 3 月 18 日，荣继华
先生抓有“说念氏转 02”数目为 0 张。除以上情形，公司其他抓股 5%以上的推动、
董事、监事、高档搞定东说念主员在本次“说念氏转 02”赎回条件心仪前六个月内不存在
往还“说念氏转 02”的情况。
五、其他需说明的事项
进行转股求教。具体转股操作建议债券抓有东说念主在求教前接头开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞往还日内屡次求教转股的，将合并策画转股数目。可转债
抓有东说念主央求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系公法，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。
求教后次一往还日上市交流，并享有与原股份同等的权益。
特此公告。
广东说念氏本事股份有限公司董事会
