中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金（A 类份
额）
基金居品贵寓节录更新
编制日历：2025 年 05 月 29 日
送出日历：2025 年 05 月 30 日
本节录提供本基金的迫切信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。
一、 居品大致
基金简称 中信保诚国企红利量化股票 基金代码 020768
中信保诚国企红利量化股票
份额类别简称 份额类别子代码 020768
A
基金惩处东说念主 中信保诚基金惩处有限公司 基金托管东说念主 华泰证券股份有限公司
基金左券成效日 2024 年 03 月 22 日 基金类型 股票型
运作格局 无为绽放式 绽放频率 每个绽放日
交游币种 东说念主民币
运转担任本基金基
HAN YILING 金司理的日历
证券从业日历 2013 年 12 月 01 日
基金司理
运转担任本基金基
黄稚 金司理的日历
证券从业日历 2011 年 07 月 15 日
二、 基金投资与净值阐扬
(一) 投资指标与投资战术
本基金要点包涵国企红利主题关连上市公司的投资契机，通过数目化的设施进
投资指标
行积极的组合惩处与风险收尾，力图收尾恒久相当事迹比较基准的投资讲演。
本基金的投资畛域包括国内照章刊行或上市的股票（包含主板、创业板、科创
板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托把柄、港股通场所股
票、债券（含国债、金融债、地方政府债、政府相沿机构债、政府相沿债券、
企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级
投资畛域 债、可调理债券、可交换债券、证券公司短期公司债券过火他中国证监会允许
投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产相沿证券、债券回购、
同行存单、银行进款、货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资
的其他金融器具（但须合乎中国证监会关连章程）。
本基金可根据关连法律法例和基金左券的商定，参与融资业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东说念主在实行安妥程
序后，不错将其纳入投资畛域。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托把柄的资产不低于基金资产
的 80%，其中，投资于国企红利主题关连股票（含存托把柄）的比例不低于非
现款基金资产的 80%，投资于港股通场所股票的比例不最初股票资产的 50%。
每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交游保证
金后，基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低
于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
要是法律法例或监管机构对该比例条目有变更的，以变更后的比例为准，在履
行安妥门径后，本基金的投资比例会作念相应调整。
（2）股票投
资战术；3、债券投资战术；4、证券公司短期公司债券投资战术；5、资产支
主要投资战术
执证券投资战术；6、可调理债券、可交换债券投资战术；7、繁衍品投资策
略；8、融资业务投资战术。
中证国有企业红利指数收益率×85%+恒生指数收益率×5%+中债概述钞票（总
事迹比较基准
值）指数收益率×10%
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与
货币阛阓基金。
风险收益特征 本基金除了投资 A 股之外，还不错根据法律法轨则程投资港股通场所股票，如
投资，将靠近港股通机制下因投资环境、投资场所、阛阓轨制以及交游功令等
互异带来的独到风险。
注：投资者可阅读招募评释书中基金的投资章节了解留感情况。
(二) 投资组合伙产确立图表
注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与所有可能存在尾差。
(三) 自基金左券成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、 投本钱基金波及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
中信保诚国企红利量化股票 A：
用度类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费格局/费率 备注
M 申购费（前收 500000.00≤M 费） 2000000.00≤M M≥5000000.00 1000 元/笔 场外
N 赎回费
N≥180 天 0.00% 场外
申购费：M：申购金额；单元: 元
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费格局/年费率或金额 收取方
惩处费 1.20% 基金惩处东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 45,000.00 元 管帐师事务所
信息长远费 120,000.00 元 章程长远报刊
其它用度 讼师费等 -
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。
推行金额以基金如期证实长远为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执偶然分，投资者需开销的运作费率如下表：
中信保诚国企红利量化股票 A：
基金运作概述费率（年化）
注：基金惩处费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报长远的关连数据为基准测算。
四、 风险揭示与迫切教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本
基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的风险包括阛阓风险、估值风险、流动性风险、独到风险、其他风险。其中独到风险包括：
（二）迫切教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金惩处东说念主依照恪称背负、敦厚信用、严慎奋力的原则惩处和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金左券确当事东说念主。
基金居品贵寓节录信息发生要害变更的，基金惩处东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩处东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确获得基金的关连信息，敬请同期包涵基金惩处东说念主发布的关连临时公告等。
五、 其他贵寓查询格局
以下贵寓详见基金惩处东说念主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066
六、 其他情况评释
无
